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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 305
-10 255
-3 811
-3 846
-7 725
-
Dépréciation et amortissement
986,324
1 879
1 668
1 053
1 420
-
Rémunération à base d’actions
-120,513
29,945
325,208
265,583
1 501
-
Variation du fonds de roulement
-1 089
417,291
-635,121
19,661
-600,535
-
Inventaire
-
-
0
0
-
0
Autre fonds de roulement
-3 099
-2 941
-3 337
-2 173
-5 449
-
Autres éléments non monétaires
-853,693
-854,505
0,077
10,232
37,146
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 576
-2 938
-2 577
-2 050
-5 290
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3,498
-760,088
-122,672
-158,489
-
Acquisitions nettes
-1 150
-1 031
-1 774
0
-308,214
-
Autres activités d’investissement
-
213,668
-
-
-
-0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-198,432
-820,252
-2 489
337,038
-464,081
-
Variation de la trésorerie nette
-1 470
-1 871
765,488
-211,833
958,26
-
Trésorerie en début de période
1 686
2 141
1 376
1 601
648,454
-
Trésorerie en fin de période
216,701
270,476
2 141
1 376
1 601
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 576
-2 938
-2 577
-2 050
-5 290
-
Dépenses d’investissement
-
-3,498
-760,088
-122,672
-158,489
-
Flux de trésorerie disponible
-3 099
-2 941
-3 337
-2 173
-5 449
-