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FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 (3FF.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 623
37 382
15 211
26 255
46 564
-
Dépréciation et amortissement
10 415
10 348
10 454
10 452
11 150
-
Impôts sur le revenu différés
1 481
0
-1 822
-10 454
-610
-
Rémunération à base d’actions
46
0
46
0
49
-
Variation du fonds de roulement
30 414
-24 143
20 168
15 699
35 083
-
Comptes débiteurs
2 825
-2 203
3 170
-6 561
92 041
-
Inventaire
26 297
-6 217
162
6 969
3 684
-
Créances
-2 407
-14 250
13 678
9 022
-48 910
-
Autre fonds de roulement
63 901
15 277
47 673
42 628
91 939
-
Autres éléments non monétaires
103
135
128
127
151
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 384
21 299
52 451
44 084
96 403
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 483
-6 022
-4 778
-1 456
-4 464
-
Achat d’investissements
-107
0
0
-23 546
-5 073
-
Ventes/échéance des investissements
1 128
37 701
1 292
40 652
9 961
-
Autres activités d’investissement
-6 882
1 343
-404
-750
-
-111
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 401
33 022
-3 829
14 993
474
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-8 180
0
Action ordinaire émise
0
0
0
231
0
-
Dividendes payés
-10 499
-10 503
-10 503
-119 906
-141 728
-
Autres activités financières
-
-14
-
-3
-477
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 502
-10 517
-10 503
-119 678
-142 086
-
Variation de la trésorerie nette
54 481
43 804
38 119
-60 601
-45 209
-
Trésorerie en début de période
116 787
175 640
137 521
198 122
243 331
-
Trésorerie en fin de période
171 268
219 444
175 640
137 521
198 122
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 384
21 299
52 451
44 084
96 403
-
Dépenses d’investissement
-4 483
-6 022
-4 778
-1 456
-4 464
-
Flux de trésorerie disponible
63 901
15 277
47 673
42 628
91 939
-