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Bank of China Limited (3988.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
230 230 000
231 904 000
226 522 000
216 559 000
192 870 000
Dépréciation et amortissement
-
30 416 000
28 868 000
28 792 000
27 506 000
Variation du fonds de roulement
-
581 818 000
-285 458 000
613 255 000
-151 423 000
Autre fonds de roulement
303 483 000
787 298 000
-49 593 000
813 085 000
33 406 000
Autres éléments non monétaires
-
-146 799 000
-120 506 000
-112 009 000
-115 241 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
330 927 000
816 446 000
-21 855 000
843 258 000
73 028 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 444 000
-29 148 000
-27 738 000
-30 173 000
-39 622 000
Acquisitions nettes
-2 597 000
-2 005 000
-2 717 000
-2 240 000
-12 655 000
Achat d’investissements
-4 799 114 000
-4 332 464 000
-3 716 635 000
-3 630 077 000
-3 425 490 000
Ventes/échéance des investissements
4 313 091 000
3 818 475 000
3 721 674 000
3 257 528 000
3 455 529 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-510 223 000
-539 428 000
-11 724 000
-395 561 000
-17 066 000
Variation de la trésorerie nette
114 109 000
425 259 000
115 835 000
480 763 000
148 976 000
Trésorerie en début de période
2 301 936 000
2 091 466 000
1 975 631 000
1 494 868 000
1 345 892 000
Trésorerie en fin de période
2 385 889 000
2 516 725 000
2 091 466 000
1 975 631 000
1 494 868 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
330 927 000
816 446 000
-21 855 000
843 258 000
73 028 000
Dépenses d’investissement
-27 444 000
-29 148 000
-27 738 000
-30 173 000
-39 622 000
Flux de trésorerie disponible
303 483 000
787 298 000
-49 593 000
813 085 000
33 406 000