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China BlueChemical Ltd. (3983.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 381 681
2 381 681
1 642 578
1 497 598
745 485
Dépréciation et amortissement
703 030
627 514
566 827
557 739
648 251
Variation du fonds de roulement
-122 013
-66 299
-76 258
991 155
-5 558
Inventaire
175 570
-28 823
-3 844
-279 878
110 810
Autre fonds de roulement
800 480
800 480
803 433
1 856 600
887 942
Autres éléments non monétaires
-284 983
-357 577
-317 932
-345 026
-280 685
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 543 625
1 543 625
2 142 477
2 938 708
1 263 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-743 145
-743 145
-1 339 044
-1 082 108
-375 263
Acquisitions nettes
-10 084
-10 084
0
-
-
Achat d’investissements
-6 550 000
-6 550 000
-13 300 000
-8 850 000
-5 700 000
Ventes/échéance des investissements
6 062 130
6 062 130
11 931 590
5 712 508
6 255 411
Autres activités d’investissement
46 574
46 574
32 868
28 794
742 198
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-691 134
-691 134
-2 344 681
-3 662 736
1 111 135
Variation de la trésorerie nette
68 434
68 434
-145 850
-2 090 746
1 958 479
Trésorerie en début de période
528 783
528 783
674 449
2 765 441
824 096
Trésorerie en fin de période
597 269
597 269
528 783
674 449
2 765 445
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 543 625
1 543 625
2 142 477
2 938 708
1 263 205
Dépenses d’investissement
-743 145
-743 145
-1 339 044
-1 082 108
-375 263
Flux de trésorerie disponible
800 480
800 480
803 433
1 856 600
887 942