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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-117 980
-117 980
-526 332
59 756
25 933
Dépréciation et amortissement
197 232
197 232
179 608
80 566
65 515
Variation du fonds de roulement
-115 741
-115 741
-298 644
-52 161
35 940
Inventaire
-151 405
-151 405
-263 448
2 503
-3 957
Autre fonds de roulement
-408 435
-408 435
-947 557
-25 194
-2 177
Autres éléments non monétaires
74 825
74 825
34 170
9 558
-10 394
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-181 986
-181 986
-806 471
92 098
96 389
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-226 449
-226 449
-141 086
-117 292
-98 566
Acquisitions nettes
0
0
-304 494
0
-
Achat d’investissements
0
0
-44 932
-3 209
-29 450
Ventes/échéance des investissements
0
0
3 894
2 813
24 121
Autres activités d’investissement
19 135
19 135
9 830
-247
-235
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
51 630
51 630
249 882
-65 487
-61 717
Variation de la trésorerie nette
-346 514
-346 514
-240 460
-322 642
769 890
Trésorerie en début de période
1 635 450
1 635 450
1 875 910
2 198 553
1 428 663
Trésorerie en fin de période
1 288 935
1 288 935
1 635 450
1 875 910
2 198 553
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-181 986
-181 986
-806 471
92 098
96 389
Dépenses d’investissement
-226 449
-226 449
-141 086
-117 292
-98 566
Flux de trésorerie disponible
-408 435
-408 435
-947 557
-25 194
-2 177