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F&F Co., Ltd (383220.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
402 143 140
425 073 841
441 758 153
225 761 328
Dépréciation et amortissement
-
73 821 122
80 322 155
28 332 431
Variation du fonds de roulement
-
-13 061 242
-113 869 421
-39 033 415
Inventaire
-
-19 233 797
-56 620 419
-97 781 458
Autre fonds de roulement
-
403 049 268
314 411 200
274 274 086
Autres éléments non monétaires
-
5 613 672
8 032 862
3 459 805
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
477 023 578
369 274 566
291 504 267
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-73 974 310
-54 863 366
-17 230 181
Acquisitions nettes
-
-2 907 000
-113 993 117
-558 000 000
Achat d’investissements
-
-14 067 801
-15 061 094
-31 763 443
Ventes/échéance des investissements
-
147 802
15 881 600
34 967 667
Autres activités d’investissement
-
-12 062 500
-3 505 495
-35 237
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-100 297 871
-171 046 471
-567 516 337
Variation de la trésorerie nette
-
118 008 892
87 415 691
-114 539 511
Trésorerie en début de période
-
101 981 079
14 565 388
129 104 899
Trésorerie en fin de période
-
219 989 971
101 981 079
14 565 388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
477 023 578
369 274 566
291 504 267
Dépenses d’investissement
-
-73 974 310
-54 863 366
-17 230 181
Flux de trésorerie disponible
-
403 049 268
314 411 200
274 274 086