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MISC Berhad (3816.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 123 519
2 123 519
1 822 907
1 831 264
-43 067
Dépréciation et amortissement
2 163 994
2 163 994
2 067 385
1 978 826
2 104 213
Variation du fonds de roulement
973 843
973 843
-1 978 753
-973 842
1 580 797
Inventaire
8 894
8 894
28 902
-25 512
74 712
Autre fonds de roulement
3 172 902
3 172 902
748 561
-866 610
479 625
Autres éléments non monétaires
367 695
367 695
552 739
369 093
255 472
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 696 337
5 696 337
3 042 093
2 908 599
5 587 905
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 523 435
-2 523 435
-2 293 532
-3 775 209
-5 108 280
Acquisitions nettes
-42 878
-42 878
-283 066
-143 670
-50 547
Achat d’investissements
-76 924
-76 924
0
-17 343
-5 874
Ventes/échéance des investissements
957
957
19 234
-
-
Autres activités d’investissement
116 404
116 404
34 488
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 866 212
-1 866 212
-1 942 966
-3 135 243
-4 318 022
Variation de la trésorerie nette
-90 330
-90 330
-941 044
1 272 348
-118 824
Trésorerie en début de période
6 406 083
6 406 083
6 994 301
5 545 089
5 740 435
Trésorerie en fin de période
6 545 245
6 545 245
6 406 083
6 994 301
5 545 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 696 337
5 696 337
3 042 093
2 908 599
5 587 905
Dépenses d’investissement
-2 523 435
-2 523 435
-2 293 532
-3 775 209
-5 108 280
Flux de trésorerie disponible
3 172 902
3 172 902
748 561
-866 610
479 625