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Equitrans Midstream Corp (37W.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
452 546
445 229
-269 342
-1 411 820
423 132
-
Dépréciation et amortissement
346 473
344 205
337 014
335 223
322 808
-
Impôts sur le revenu différés
-15 641
-38 061
5 472
-348 206
102 718
-
Rémunération à base d’actions
40 749
39 313
15 800
13 083
12 301
-
Variation du fonds de roulement
380 269
382 483
150 110
514 451
235 681
-
Comptes débiteurs
1 544
21 947
22 523
66 176
-37 810
-
Créances
5 718
-4 156
12 667
-2 709
-7 922
-
Autre fonds de roulement
573 031
629 564
469 114
878 247
678 855
-
Autres éléments non monétaires
-6 653
-2 599
-13 644
47 485
-17 278
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
968 849
1 016 078
845 775
1 168 768
1 140 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-395 818
-386 514
-376 661
-290 521
-462 031
-
Acquisitions nettes
-1 077 877
-689 405
-199 613
-287 665
-272 801
-
Ventes/échéance des investissements
4 830
-
-
-
-
4 661
Autres activités d’investissement
-
-
3 719
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 467 758
-1 070 082
-567 037
-572 969
-729 829
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 060 941
-580 941
-1 545 959
-2 686 250
-2 674 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-617 338
-238 455
Dividendes payés
-318 518
-318 432
-318 162
-318 007
-357 205
-
Autres activités financières
-42 341
-32 644
-35 880
-32 404
-207 813
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
497 700
244 983
-345 501
-669 161
-291 356
-
Variation de la trésorerie nette
-1 209
190 979
-66 763
-73 362
119 701
-
Trésorerie en début de période
52 496
67 898
134 661
208 023
88 322
-
Trésorerie en fin de période
51 287
258 877
67 898
134 661
208 023
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
968 849
1 016 078
845 775
1 168 768
1 140 886
-
Dépenses d’investissement
-395 818
-386 514
-376 661
-290 521
-462 031
-
Flux de trésorerie disponible
573 031
629 564
469 114
878 247
678 855
-