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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
637,366
637,366
-3 304
-497,873
-1 253
-
Rémunération à base d’actions
0
0
463
0
279,3
-
Variation du fonds de roulement
-358,906
-358,906
52,841
54,234
-123,349
-
Autre fonds de roulement
-7 288
-7 288
-4 503
-2 185
-1 821
-
Autres éléments non monétaires
-1 828
-1 828
-162,505
-5,315
-78,601
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 146
-1 146
-577,839
-628,062
-886,451
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 142
-6 142
-3 925
-1 557
-934,187
-
Ventes/échéance des investissements
35,964
71,117
20,77
153,014
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 071
-6 071
-3 729
-1 404
-934,187
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
9 132
9 132
0
3 480
2 047
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-109,924
-56,715
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 293
9 293
409,05
5 688
2 047
-
Variation de la trésorerie nette
2 076
2 076
-3 898
3 656
226,544
-
Trésorerie en début de période
814,645
814,645
4 713
1 057
830,357
-
Trésorerie en fin de période
2 891
2 891
814,645
4 713
1 057
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 146
-1 146
-577,839
-628,062
-886,451
-
Dépenses d’investissement
-6 142
-6 142
-3 925
-1 557
-934,187
-
Flux de trésorerie disponible
-7 288
-7 288
-4 503
-2 185
-1 821
-