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CNH Industrial NV (37C.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 290 000
2 371 000
2 029 000
1 723 000
-493 000
-
Dépréciation et amortissement
580 000
564 000
535 000
537 000
538 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 070 000
-2 012 000
-2 102 000
755 000
2 795 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-2 447 000
191 000
1 011 000
-460 000
Inventaire
117 000
-259 000
-151 000
-555 000
1 224 000
-
Créances
-661 000
-157 000
125 000
738 000
314 000
-
Autre fonds de roulement
-486 000
-288 000
-442 000
3 161 000
4 683 000
-
Autres éléments non monétaires
198 000
173 000
196 000
126 000
498 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
714 000
907 000
557 000
4 082 000
5 529 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 200 000
-1 195 000
-999 000
-921 000
-846 000
-
Autres activités d’investissement
-2 169 000
-2 504 000
-2 010 000
-3 649 000
-1 109 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 369 000
-3 699 000
-3 009 000
-5 001 000
-2 750 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 541 000
-8 224 000
-9 223 000
-9 088 000
-7 227 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 162 000
-652 000
-153 000
0
0
-
Dividendes payés
-538 000
-538 000
-423 000
-188 000
-8 000
-
Autres activités financières
1 325 000
2 071 000
580 000
-111 000
-587 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 614 000
2 598 000
1 964 000
-1 399 000
1 066 000
-
Variation de la trésorerie nette
-46 000
-84 000
-716 000
-2 767 000
3 856 000
-
Trésorerie en début de période
4 005 000
5 129 000
5 845 000
9 629 000
5 773 000
-
Trésorerie en fin de période
3 964 000
5 045 000
5 129 000
6 862 000
9 629 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
714 000
907 000
557 000
4 082 000
5 529 000
-
Dépenses d’investissement
-1 200 000
-1 195 000
-999 000
-921 000
-846 000
-
Flux de trésorerie disponible
-486 000
-288 000
-442 000
3 161 000
4 683 000
-