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Maum.AI, Inc. (377480.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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14 430,00-610,00 (-4,06 %)
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 464 597
-5 528 128
-4 676 782
1 519 141
-19 849 665
-
Dépréciation et amortissement
-
1 152 442
872 342
909 293
1 138 200
-
Rémunération à base d’actions
-
393 377
156 956
611 635
207 211
-
Variation du fonds de roulement
-
1 681 944
-521 841
-1 143 706
-51 933
-
Autre fonds de roulement
-
-16 430 148
-13 002 154
-12 388 473
-2 930 031
-
Autres éléments non monétaires
-
590 453
-324 194
-8 403 879
15 486 644
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
271 964
-4 068 428
-6 199 664
-2 214 164
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16 702 112
-8 933 726
-6 188 809
-715 866
-
Acquisitions nettes
-
-
-77 006
-46 521
-155 746
-
Achat d’investissements
-
-
-1 500 049
0
-500 003
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
-
-
0
-
Autres activités d’investissement
-
4 114 059
-1 571 648
253 842
747 588
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-12 058 053
-12 612 429
-6 009 487
-619 033
-
Variation de la trésorerie nette
-
9 449 025
-8 625 480
7 615 697
-3 783 565
-
Trésorerie en début de période
-
10 443 298
19 068 778
11 453 081
15 236 646
-
Trésorerie en fin de période
-
19 892 323
10 443 298
19 068 778
11 453 081
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
271 964
-4 068 428
-6 199 664
-2 214 164
-
Dépenses d’investissement
-
-16 702 112
-8 933 726
-6 188 809
-715 866
-
Flux de trésorerie disponible
-
-16 430 148
-13 002 154
-12 388 473
-2 930 031
-