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MAXST Co., Ltd. (377030.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 522 413
-13 230 850
-14 907 958
-4 319 347
-8 920 975
-
Dépréciation et amortissement
1 368 939
1 170 159
796 049
594 690
370 205
-
Rémunération à base d’actions
1 359 384
1 762 989
989 682
538 475
283 948
-
Variation du fonds de roulement
-8 521 181
-8 879 399
752 366
-256 301
250 100
-
Autre fonds de roulement
-22 560 370
-21 402 792
-9 224 360
-4 925 928
-2 565 883
-
Autres éléments non monétaires
806 123
117 210
-221 509
4 273
6 323 501
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 210 579
-20 951 325
-8 359 378
-3 418 255
-1 622 228
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-349 791
-451 467
-864 983
-1 507 674
-943 655
-
Achat d’investissements
-27 628 653
-30 493 900
-42 500 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
48 912 500
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-13 429 795
-193 815
-290 146
645 919
102 188
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
23 926 579
17 773 319
-47 630 005
-861 755
-841 467
-
Variation de la trésorerie nette
881 450
-5 244 985
1 155 738
10 314 018
-2 659 801
-
Trésorerie en début de période
5 793 648
15 249 258
14 093 519
3 779 501
6 439 302
-
Trésorerie en fin de période
6 664 973
10 004 273
15 249 258
14 093 519
3 779 501
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 210 579
-20 951 325
-8 359 378
-3 418 255
-1 622 228
-
Dépenses d’investissement
-349 791
-451 467
-864 983
-1 507 674
-943 655
-
Flux de trésorerie disponible
-22 560 370
-21 402 792
-9 224 360
-4 925 928
-2 565 883
-