La bourse est fermée

GMO Payment Gateway, Inc. (3769.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
8 564,00+146,00 (+1,73 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 675 086
13 475 513
24 152 140
8 818 820
7 624 148
-
Dépréciation et amortissement
2 819 533
2 413 187
2 148 382
1 896 633
1 520 087
-
Variation du fonds de roulement
6 779 337
-8 165 830
-5 836 637
-17 130 025
39 981 254
-
Inventaire
-217 105
-872 742
132 249
-223 548
-1 233 718
-
Autre fonds de roulement
16 879 432
1 500 834
4 685 499
-8 265 796
47 252 258
-
Autres éléments non monétaires
-1 027 700
-216 383
-1 390 608
-281 269
-65 801
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 362 969
6 128 597
7 656 330
-6 343 236
49 188 824
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 483 537
-4 627 763
-2 970 831
-1 922 560
-1 936 566
-
Acquisitions nettes
-200 000
0
-500 000
-108 566
-968 256
-
Achat d’investissements
-5 565 368
-13 953 022
-12 043 720
-104 028
-2 037 958
-
Ventes/échéance des investissements
11 006 917
24 770 186
24 495 143
1 200 197
116 863
-
Autres activités d’investissement
5 286 438
11 196 915
-13 738 681
2 987 070
-72 877
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 685 191
17 762 101
-2 443 843
2 230 999
-4 493 307
-
Variation de la trésorerie nette
30 504 083
19 690 222
9 443 965
8 693 158
43 817 359
-
Trésorerie en début de période
136 406 472
113 967 930
104 523 965
95 830 807
52 013 447
-
Trésorerie en fin de période
163 279 050
133 658 153
113 967 930
104 523 965
95 830 807
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 362 969
6 128 597
7 656 330
-6 343 236
49 188 824
-
Dépenses d’investissement
-4 483 537
-4 627 763
-2 970 831
-1 922 560
-1 936 566
-
Flux de trésorerie disponible
16 879 432
1 500 834
4 685 499
-8 265 796
47 252 258
-