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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
133 658 153
113 967 930
104 523 965
95 830 807
Autres investissements à court terme
650 307
12 917 180
455 403
1 163 608
Trésorerie totale
134 308 460
126 885 110
104 979 368
96 994 415
Créances nettes
18 953 746
13 964 116
10 308 474
10 782 296
Inventaire
2 405 040
1 532 298
1 664 548
1 440 999
Autre actif à court terme
717 721
620 926
335 986
537 333
Total des actifs à court terme
258 467 295
244 256 990
189 503 084
169 379 933
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 353 504
3 542 380
3 948 522
3 714 793
Autres actifs à long terme
83 230
117 286
122 772
115 350
Total des actifs non circulants
33 879 522
29 150 189
25 952 808
22 642 689
Total des actifs
292 346 818
273 407 179
215 455 892
192 022 622
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
20 395 000
17 000 000
15 138 420
18 800 400
Créances
6 555 211
5 595 583
5 230 945
4 296 647
Autre passif à court terme
102 370 750
95 692 546
88 256 700
90 442 868
Total des passifs à court terme
163 290 369
147 820 480
132 714 534
136 169 737
Passifs non à court terme
Dette à long terme
28 718 730
25 678 403
19 613 722
16 946 050
Passif d’impôts différé
1 221 695
5 642 475
78 148
54 170
Autres passifs à long terme
2 051 734
2 531 645
2 209 450
2 124 970
Total des passifs non à court terme
34 251 607
36 326 049
24 920 979
22 399 371
Passifs totaux
197 541 976
184 146 529
157 635 513
158 569 108
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
13 323 135
13 323 135
13 323 135
4 712 900
Bénéfices non répartis
50 768 961
49 424 496
26 546 151
20 725 465
Total des capitaux propres
92 274 336
87 122 860
55 845 946
31 734 145
Passif total et capitaux propres
292 346 818
273 407 179
215 455 892
192 022 622