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Genting Singapore Limited (36T.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
611 582
611 582
340 100
183 345
69 241
-
Dépréciation et amortissement
367 330
367 330
334 591
271 572
302 411
-
Rémunération à base d’actions
9 125
9 125
56
-5 527
11 131
-
Variation du fonds de roulement
-210 193
-210 193
37 350
36 607
-59 919
-
Inventaire
-4 991
-4 991
1 135
-955
1 494
-
Autre fonds de roulement
627 129
627 129
619 655
-567 055
153 775
-
Autres éléments non monétaires
-137 577
-137 577
-48 539
-14 167
-41 499
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
958 516
958 516
806 684
377 719
246 510
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-331 387
-331 387
-187 029
-944 774
-92 735
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
18 581
205 630
0
Autres activités d’investissement
-58 853
-58 853
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-389 416
-389 416
-186 768
-921 004
114 276
-
Variation de la trésorerie nette
143 338
143 338
172 696
-671 054
51 235
-
Trésorerie en début de période
3 464 598
3 464 598
3 325 582
3 994 084
3 947 250
-
Trésorerie en fin de période
3 604 754
3 604 754
3 464 598
3 325 582
3 994 084
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
958 516
958 516
806 684
377 719
246 510
-
Dépenses d’investissement
-331 387
-331 387
-187 029
-944 774
-92 735
-
Flux de trésorerie disponible
627 129
627 129
619 655
-567 055
153 775
-