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Meituan (3690.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 855 828
13 855 828
-6 686 110
-23 538 379
4 708 313
Dépréciation et amortissement
7 996 757
7 996 757
9 730 314
8 928 019
5 194 109
Rémunération à base d’actions
8 383 353
8 383 353
8 742 962
5 193 860
3 277 476
Variation du fonds de roulement
13 475 530
13 475 530
-813 484
7 208 702
1 890 299
Inventaire
-141 830
-141 830
-481 072
-40 579
-191 265
Autre fonds de roulement
33 642 299
33 642 299
5 680 144
-13 021 912
-7 349 423
Autres éléments non monétaires
1 423 853
1 423 853
1 583 185
1 080 698
384 791
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 521 850
40 521 850
11 411 448
-4 011 457
8 475 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 879 551
-6 879 551
-5 731 304
-9 010 455
-15 824 436
Acquisitions nettes
-60 000
-60 000
-129 237
-881 113
-2 394 225
Achat d’investissements
-136 568 858
-136 568 858
-190 642 136
-414 144 967
-204 163 322
Ventes/échéance des investissements
117 145 001
117 145 001
181 099 835
365 314 393
201 125 852
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 629 777
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 663 844
-24 663 844
-14 713 569
-58 491 834
-21 232 004
Variation de la trésorerie nette
13 076 703
13 076 703
-13 292 322
16 095 040
4 661 090
Trésorerie en début de période
20 158 606
20 158 606
32 513 428
17 093 559
13 396 185
Trésorerie en fin de période
33 339 754
33 339 754
20 158 606
32 513 428
17 093 559
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 521 850
40 521 850
11 411 448
-4 011 457
8 475 013
Dépenses d’investissement
-6 879 551
-6 879 551
-5 731 304
-9 010 455
-15 824 436
Flux de trésorerie disponible
33 642 299
33 642 299
5 680 144
-13 021 912
-7 349 423