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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-335 616
-298 604
-304 706
-32 168
130 960
Dépréciation et amortissement
72 088
74 925
83 808
81 701
84 251
Rémunération à base d’actions
-
-1
136
535
9 301
Variation du fonds de roulement
-62 145
-123 487
303 725
243 480
-195 026
Inventaire
36 337
-9 399
91 435
-71 999
-24 512
Autre fonds de roulement
-266 492
-327 127
-185 454
226 719
-8 717
Autres éléments non monétaires
7 057
5 417
-269
19 672
4 698
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-251 265
-308 733
162 897
316 434
27 565
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 227
-18 394
-348 351
-89 715
-36 282
Autres activités d’investissement
-341
-785
-53
-27 548
-2 720
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 536
-19 145
-348 221
-114 395
-38 888
Variation de la trésorerie nette
-86 690
-149 540
-485 894
-203 762
794 475
Trésorerie en début de période
165 325
227 172
713 066
916 828
122 353
Trésorerie en fin de période
77 000
77 632
227 172
713 066
916 828
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-251 265
-308 733
162 897
316 434
27 565
Dépenses d’investissement
-15 227
-18 394
-348 351
-89 715
-36 282
Flux de trésorerie disponible
-266 492
-327 127
-185 454
226 719
-8 717