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m-up holdings, Inc. (3661.T)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 346 000
1 093 000
976 000
633 139
470 361
Dépréciation et amortissement
319 564
494 000
374 000
362 727
319 564
Variation du fonds de roulement
-840 593
-632 000
1 526 000
942 426
-840 593
Inventaire
6 157
-8 000
17 000
-14 080
6 157
Autre fonds de roulement
-278 139
817 000
2 012 000
1 871 727
-278 139
Autres éléments non monétaires
105 479
66 000
-76 000
86 971
105 479
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 867
1 457 000
2 569 000
1 975 087
128 867
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-407 006
-640 000
-557 000
-103 360
-407 006
Achat d’investissements
-323 390
-3 556 000
-2 630 000
-4 000 565
-323 390
Ventes/échéance des investissements
55
3 023 000
2 868 000
2 433 541
55
Autres activités d’investissement
13 134
-
-3 000
10 613
13 134
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-685 998
-1 069 000
-459 000
-1 656 494
-685 998
Variation de la trésorerie nette
-453 107
236 000
1 921 000
-84 391
-453 107
Trésorerie en début de période
5 357 977
6 742 000
4 820 000
4 904 870
5 357 977
Trésorerie en fin de période
4 904 870
6 978 000
6 742 000
4 820 478
4 904 870
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 867
1 457 000
2 569 000
1 975 087
128 867
Dépenses d’investissement
-407 006
-640 000
-557 000
-103 360
-407 006
Flux de trésorerie disponible
-278 139
817 000
2 012 000
1 871 727
-278 139