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Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
849 723
515 083
803 246
537 829
857 955
-
Dépréciation et amortissement
-
399 605
233 640
207 809
190 932
-
Variation du fonds de roulement
-
-65 723
205 152
-80 126
-61 056
-
Inventaire
-
62 350
-52 278
-14 031
40 213
-
Autre fonds de roulement
-
728 293
606 840
541 871
533 576
-
Autres éléments non monétaires
-
19 106
-18 764
30 736
-19 462
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
889 693
1 125 414
779 789
761 458
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-161 400
-518 574
-237 918
-227 882
-
Acquisitions nettes
-
-894 145
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-120 000
-140 200
-60 000
-4 999
Ventes/échéance des investissements
-
91 348
-
-
99 180
-
Autres activités d’investissement
-
176 076
-310 656
-
-53 870
-53 871
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-788 121
-948 969
-378 031
-242 572
-
Variation de la trésorerie nette
-
-401 683
-522 337
446 042
908 127
-
Trésorerie en début de période
-
2 908 239
3 390 499
2 984 687
2 076 560
-
Trésorerie en fin de période
-
2 506 556
2 908 239
3 430 730
2 984 687
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
889 693
1 125 414
779 789
761 458
-
Dépenses d’investissement
-
-161 400
-518 574
-237 918
-227 882
-
Flux de trésorerie disponible
-
728 293
606 840
541 871
533 576
-