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Transtouch Technology Inc. (3623.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 512
-9 833
-27 577
-36 283
-32 645
-
Dépréciation et amortissement
29 994
30 902
34 612
37 706
42 329
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
-903
5 051
Variation du fonds de roulement
14 324
34 551
-31 029
17 635
-1 093
-
Inventaire
8 526
17 659
-3 564
-15 774
-3 175
-
Autre fonds de roulement
28 394
53 329
-23 771
24 459
7 718
-
Autres éléments non monétaires
-1 206
-1 096
516
1 008
262
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 394
53 376
-21 330
28 788
10 096
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-47
-2 441
-4 329
-2 378
-
Achat d’investissements
-25 430
-33 692
-79 955
-19 331
-72
-
Ventes/échéance des investissements
9 514
0
95 643
0
-
-
Autres activités d’investissement
-1 109
-1 556
-3 879
-2 200
-2 652
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 025
-35 295
9 368
-25 860
-5 102
-
Variation de la trésorerie nette
-7 399
-559
-30 098
-14 715
-12 948
-
Trésorerie en début de période
94 336
84 392
114 490
129 205
142 153
-
Trésorerie en fin de période
86 937
83 833
84 392
114 490
129 205
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 394
53 376
-21 330
28 788
10 096
-
Dépenses d’investissement
-
-47
-2 441
-4 329
-2 378
-
Flux de trésorerie disponible
28 394
53 329
-23 771
24 459
7 718
-