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Transtouch Technology Inc. (3623.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 512
-9 833
-27 577
-36 283
-32 645
Dépréciation et amortissement
29 994
30 902
34 612
37 706
42 329
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
-903
Variation du fonds de roulement
14 324
34 551
-31 029
17 635
-1 093
Inventaire
8 526
17 659
-3 564
-15 774
-3 175
Autre fonds de roulement
28 394
53 329
-23 771
24 459
7 718
Autres éléments non monétaires
-1 206
-1 096
516
1 008
262
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 394
53 376
-21 330
28 788
10 096
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-47
-2 441
-4 329
-2 378
Achat d’investissements
-25 430
-33 692
-79 955
-19 331
-72
Ventes/échéance des investissements
9 514
0
95 643
0
-
Autres activités d’investissement
-1 109
-1 556
-3 879
-2 200
-2 652
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 025
-35 295
9 368
-25 860
-5 102
Variation de la trésorerie nette
-7 399
-559
-30 098
-14 715
-12 948
Trésorerie en début de période
94 336
84 392
114 490
129 205
142 153
Trésorerie en fin de période
86 937
83 833
84 392
114 490
129 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 394
53 376
-21 330
28 788
10 096
Dépenses d’investissement
-
-47
-2 441
-4 329
-2 378
Flux de trésorerie disponible
28 394
53 329
-23 771
24 459
7 718