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Advance Materials Corporation (3585.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-150 078
-150 078
-142 632
20 479
-41 442
-
Dépréciation et amortissement
54 893
54 893
61 860
61 357
74 971
-
Variation du fonds de roulement
-108 066
-108 066
101 365
-52 641
7 912
-
Inventaire
-15 014
-15 014
13 816
-4 749
553
-
Autre fonds de roulement
-173 340
-173 340
47 762
-13 887
18 909
-
Autres éléments non monétaires
-4 265
-4 265
64 465
-6 923
14 209
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-160 664
-160 664
75 797
15 931
55 007
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 676
-12 676
-28 035
-29 818
-36 098
-
Acquisitions nettes
-54 070
-54 070
0
-
-
-
Achat d’investissements
0
0
-84
-73 792
12 918
-
Ventes/échéance des investissements
22 173
22 173
1 803
8 811
-29
-
Autres activités d’investissement
21 859
21 859
70
75 531
422
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 528
-22 528
-25 646
-18 142
-22 787
-
Variation de la trésorerie nette
-194 754
-194 754
46 286
-22 403
-17 072
-
Trésorerie en début de période
554 935
554 935
508 649
531 052
548 124
-
Trésorerie en fin de période
360 181
360 181
554 935
508 649
531 052
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-160 664
-160 664
75 797
15 931
55 007
-
Dépenses d’investissement
-12 676
-12 676
-28 035
-29 818
-36 098
-
Flux de trésorerie disponible
-173 340
-173 340
47 762
-13 887
18 909
-