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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 190
61 538
326 132
372 489
230 740
-
Dépréciation et amortissement
37 072
37 811
38 593
41 015
46 528
-
Variation du fonds de roulement
243 377
129 892
-202 580
-85 456
-102 607
-
Inventaire
184 473
85 590
-299 169
-47 586
-123 389
-
Autre fonds de roulement
272 290
176 793
143 716
355 593
161 204
-
Autres éléments non monétaires
-8 446
-8 922
-4 787
-2 698
-4 296
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
272 901
180 441
144 929
356 403
166 365
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 648
-1 213
-810
-5 161
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
0
-50 000
25 000
25 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
100 059
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-10 807
-16 100
-9 821
-31 213
-19 889
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
88 641
80 311
-61 034
-7 023
-50
-
Variation de la trésorerie nette
44 077
-57 586
-239 452
142 701
-48 770
-
Trésorerie en début de période
484 353
521 000
760 452
617 751
666 521
-
Trésorerie en fin de période
527 369
463 414
521 000
760 452
617 751
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
272 901
180 441
144 929
356 403
166 365
-
Dépenses d’investissement
-
-3 648
-1 213
-810
-5 161
-
Flux de trésorerie disponible
272 290
176 793
143 716
355 593
161 204
-