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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
276 981
148 918
236 592
212 513
150 287
Dépréciation et amortissement
7 919
11 498
7 998
7 831
11 609
Variation du fonds de roulement
-286 260
27 825
-40 552
-97 634
-79 271
Inventaire
-349 616
106 655
-66 315
-251 440
162 806
Autre fonds de roulement
16 171
166 478
211 968
135 357
68 967
Autres éléments non monétaires
3 883
5 353
4 263
-791
-11 752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 190
170 943
218 104
136 662
70 624
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 019
-4 465
-6 136
-1 305
-1 657
Acquisitions nettes
0
0
0
-2 700
0
Autres activités d’investissement
181
-13 846
-20 897
798
-1 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 502
-18 311
-26 691
-3 207
-3 561
Variation de la trésorerie nette
24 920
-49 333
191 026
-29 287
75 989
Trésorerie en début de période
229 383
353 248
162 222
191 509
115 520
Trésorerie en fin de période
240 475
303 915
353 248
162 222
191 509
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 190
170 943
218 104
136 662
70 624
Dépenses d’investissement
-6 019
-4 465
-6 136
-1 305
-1 657
Flux de trésorerie disponible
16 171
166 478
211 968
135 357
68 967