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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-154 514
-169 340
-124 295
-119 864
-86 045
Dépréciation et amortissement
58 843
60 734
60 040
64 740
71 465
Variation du fonds de roulement
11 879
42 143
-3 576
33 527
-81 719
Inventaire
-7 661
20 990
-10 057
10 585
-19 177
Autre fonds de roulement
-206 670
-201 360
-150 099
-70 534
-234 589
Autres éléments non monétaires
27 366
24 876
19 582
15 352
24 238
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-72 856
-57 270
-69 847
-22 234
-85 976
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 814
-144 090
-80 252
-48 300
-148 613
Acquisitions nettes
0
-1 902
0
-
0
Achat d’investissements
-400
-1 587
0
0
-16 052
Ventes/échéance des investissements
-
0
12 483
15 978
0
Autres activités d’investissement
-2 089
-1 497
-3 766
-513
-14 271
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 303
-99 076
-70 927
-32 175
-178 369
Variation de la trésorerie nette
-11 209
20 808
-111 009
49 325
117 996
Trésorerie en début de période
66 463
75 428
186 437
137 112
19 116
Trésorerie en fin de période
55 071
96 236
75 428
186 437
137 112
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-72 856
-57 270
-69 847
-22 234
-85 976
Dépenses d’investissement
-133 814
-144 090
-80 252
-48 300
-148 613
Flux de trésorerie disponible
-206 670
-201 360
-150 099
-70 534
-234 589