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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 257 067
1 291 005
1 242 408
985 837
175 835
-
Dépréciation et amortissement
250 630
243 840
241 372
268 460
297 772
-
Impôts sur le revenu différés
32 066
30 575
15 653
-25 666
-24 008
-
Rémunération à base d’actions
48 607
48 246
43 044
47 259
27 583
-
Variation du fonds de roulement
-605 822
-481 573
-369 162
-498 212
-14 258
-
Inventaire
-154 805
-138 685
-104 233
-331 003
125 486
-
Créances
-157 199
-20 873
8 309
66 156
62 324
-
Autre fonds de roulement
914 180
1 040 999
1 169 789
887 078
658 489
-
Autres éléments non monétaires
335 214
332 754
301 912
276 229
268 071
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 330 705
1 476 266
1 481 915
1 059 265
810 355
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-416 525
-435 267
-312 126
-172 187
-151 866
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-1 220
0
Achat d’investissements
-
-
-2 458
-4 297
-5 665
-172 946
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
110 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-424 932
-441 425
-314 584
-176 484
-48 751
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-195 400
0
0
-800 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 025 838
-1 018 300
-907 025
-1 537 602
-118 248
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 915
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 017 626
-1 006 124
-861 014
-1 497 216
-107 934
-
Variation de la trésorerie nette
-111 853
28 717
306 317
-614 491
653 726
-
Trésorerie en début de période
636 449
737 877
431 560
1 046 051
392 325
-
Trésorerie en fin de période
524 596
766 594
737 877
431 560
1 046 051
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 330 705
1 476 266
1 481 915
1 059 265
810 355
-
Dépenses d’investissement
-416 525
-435 267
-312 126
-172 187
-151 866
-
Flux de trésorerie disponible
914 180
1 040 999
1 169 789
887 078
658 489
-