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Koryojyuhan Co., Ltd. (3495.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
814 766
653 182
493 053
391 252
385 340
-
Dépréciation et amortissement
271 817
355 306
283 351
256 745
271 817
-
Rémunération à base d’actions
2 516
3 253
2 326
-
-
-
Variation du fonds de roulement
1 524 765
-2 392 256
-1 248 723
36 455
1 542 883
-
Inventaire
1 329 696
-2 620 661
-1 287 650
-134 235
1 329 696
-
Autre fonds de roulement
900 498
-1 720 356
-1 291 675
412 223
900 498
-
Autres éléments non monétaires
-13 746
-124 963
127 392
-93 693
-34 783
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 137 305
-1 419 521
-319 937
609 284
2 137 305
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 236 807
-300 835
-971 738
-197 061
-1 236 807
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-101 354
Achat d’investissements
-3 364
-3 535
-53 415
-3 550
-3 364
-
Ventes/échéance des investissements
13 157
6 357
9 229
34 728
13 157
-
Autres activités d’investissement
40 732
-10 279
-28 210
-30 195
40 732
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 184 684
-282 337
-1 043 139
-185 163
-1 184 684
-
Variation de la trésorerie nette
257 394
20 954
-246 028
343 068
257 394
-
Trésorerie en début de période
621 975
976 410
1 222 438
879 370
621 975
-
Trésorerie en fin de période
879 370
997 365
976 410
1 222 438
879 370
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 137 305
-1 419 521
-319 937
609 284
2 137 305
-
Dépenses d’investissement
-1 236 807
-300 835
-971 738
-197 061
-1 236 807
-
Flux de trésorerie disponible
900 498
-1 720 356
-1 291 675
412 223
900 498
-