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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
943 295
943 295
1 593 140
1 034 458
585 075
Dépréciation et amortissement
56 616
122 552
71 860
60 188
60 996
Rémunération à base d’actions
20 693
20 693
20 017
13 496
0
Variation du fonds de roulement
880 948
-4 790 723
-3 495 603
-2 900 215
2 474 797
Inventaire
84 906
-5 853 785
-2 144 808
-2 860 492
3 412 135
Autre fonds de roulement
1 340 198
-4 030 185
-1 560 861
-1 931 729
3 364 604
Autres éléments non monétaires
71 603
157 781
311 613
-24 382
366 561
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 398 369
-3 996 252
-1 464 008
-1 904 057
3 441 621
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 171
-33 933
-96 853
-27 672
-77 017
Acquisitions nettes
-3 500
-121 180
-48 000
0
-9 000
Achat d’investissements
-501 000
-501 000
-
0
-504 100
Ventes/échéance des investissements
21 045
21 045
0
503 000
0
Autres activités d’investissement
22 798
-18 357
953
-23 317
-14 624
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 873
-633 425
-143 446
452 011
-614 741
Variation de la trésorerie nette
-367 963
916 024
-1 155 225
1 547 232
1 612 940
Trésorerie en début de période
2 747 573
4 384 557
5 539 782
3 992 550
2 379 610
Trésorerie en fin de période
2 379 610
5 300 581
4 384 557
5 539 782
3 992 550
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 398 369
-3 996 252
-1 464 008
-1 904 057
3 441 621
Dépenses d’investissement
-58 171
-33 933
-96 853
-27 672
-77 017
Flux de trésorerie disponible
1 340 198
-4 030 185
-1 560 861
-1 931 729
3 364 604