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Global Unichip Corp. (3443.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 236 363
3 507 885
3 710 442
1 460 149
850 007
Dépréciation et amortissement
616 607
614 734
652 000
671 599
677 731
Variation du fonds de roulement
2 910 527
843 695
-3 126 615
1 962 086
1 716 167
Inventaire
2 293 413
1 712 005
-3 774 150
-1 114 106
104 018
Autre fonds de roulement
5 814 318
4 030 441
914 734
3 849 065
2 806 328
Autres éléments non monétaires
-111 167
-92 669
-37 789
-9 921
-8 728
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 275 512
4 508 191
1 594 536
4 230 921
3 289 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 194
-477 750
-679 802
-381 856
-483 594
Achat d’investissements
-
-2 380 000
-2 030 000
-3 930 000
-3 610 000
Ventes/échéance des investissements
2 119 787
2 102 551
2 390 884
2 533 792
2 882 802
Autres activités d’investissement
-33 895
-83 703
-69 102
-27 845
-3 858
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-655 337
-742 897
-346 574
-1 792 226
-1 202 338
Variation de la trésorerie nette
3 662 381
1 789 252
261 325
1 690 479
1 355 125
Trésorerie en début de période
5 891 953
5 848 557
5 587 232
3 896 753
2 541 628
Trésorerie en fin de période
9 551 653
7 637 809
5 848 557
5 587 232
3 896 753
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 275 512
4 508 191
1 594 536
4 230 921
3 289 922
Dépenses d’investissement
-461 194
-477 750
-679 802
-381 856
-483 594
Flux de trésorerie disponible
5 814 318
4 030 441
914 734
3 849 065
2 806 328