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Mitsuchi Corporation (3439.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
438 536
-32 241
395 409
415 920
-184 639
Dépréciation et amortissement
718 381
733 881
758 776
744 297
706 480
Variation du fonds de roulement
-242 164
-13 285
-51 383
24 502
-6 080
Inventaire
102 776
-18 120
-331 055
9 710
208 471
Autre fonds de roulement
544 447
-76 194
441 434
1 041 422
-1 158 923
Autres éléments non monétaires
52 497
-11 510
-91 501
88 274
-104 692
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 051 794
700 338
841 873
1 455 546
450 671
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-507 347
-776 532
-400 439
-414 124
-1 609 594
Acquisitions nettes
-
-
-
-594 868
-
Achat d’investissements
-353 531
-174 046
-368 128
-460 350
-34 282
Ventes/échéance des investissements
193 632
350 233
374 128
421 942
274 807
Autres activités d’investissement
106 270
18 829
14 407
11 869
-576
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-541 535
-516 729
-365 923
-991 186
-1 365 095
Variation de la trésorerie nette
147 241
138 163
-216 843
487 603
-446 587
Trésorerie en début de période
3 794 692
3 790 152
4 006 996
3 519 393
3 965 980
Trésorerie en fin de période
3 790 962
3 928 316
3 790 152
4 006 996
3 519 393
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 051 794
700 338
841 873
1 455 546
450 671
Dépenses d’investissement
-507 347
-776 532
-400 439
-414 124
-1 609 594
Flux de trésorerie disponible
544 447
-76 194
441 434
1 041 422
-1 158 923