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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 314
92 598
66 496
60 884
49 343
Dépréciation et amortissement
29 173
28 110
26 241
27 862
25 216
Impôts sur le revenu différés
-9 640
-9 650
-5 619
-3 055
-3 082
Rémunération à base d’actions
5 453
5 188
3 148
2 330
1 415
Variation du fonds de roulement
-13 393
-5 791
-7 167
-277
16 480
Inventaire
-27 433
-32 467
-21 021
-13 633
5 129
Autre fonds de roulement
103 199
98 114
76 560
80 764
80 519
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
113 607
110 117
82 451
87 510
89 578
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 408
-12 003
-5 891
-6 746
-9 059
Acquisitions nettes
-3 075
-17 127
0
-45 273
-29 134
Autres activités d’investissement
-
-
-
596
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 483
-29 130
-5 891
-51 423
-38 193
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-4 600
Action ordinaire émise
-
0
0
72
180
Action ordinaire rachetée
-
0
-427
-460
-3 116
Dividendes payés
-30 368
-29 052
-24 881
-22 155
-20 340
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 001
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29 229
-28 085
-24 605
-20 507
-27 819
Variation de la trésorerie nette
70 949
53 730
50 878
14 901
23 402
Trésorerie en début de période
128 361
138 052
87 174
72 273
48 871
Trésorerie en fin de période
199 256
191 782
138 052
87 174
72 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
113 607
110 117
82 451
87 510
89 578
Dépenses d’investissement
-10 408
-12 003
-5 891
-6 746
-9 059
Flux de trésorerie disponible
103 199
98 114
76 560
80 764
80 519