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Softcreate Holdings Corp. (3371.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 257 121
3 257 121
2 738 010
2 363 421
1 817 483
Dépréciation et amortissement
921 851
921 851
760 049
724 829
784 616
Rémunération à base d’actions
324 492
324 492
398 613
293 394
109 044
Variation du fonds de roulement
856 103
856 103
-1 430 307
246 642
-72 114
Inventaire
118 863
118 863
-128 848
-105 193
9 800
Autre fonds de roulement
5 164 253
5 164 253
1 302 364
3 085 304
2 869 303
Autres éléments non monétaires
259 637
259 637
35 490
-50 799
103 082
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 484 109
6 484 109
2 569 855
3 859 890
3 298 946
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 319 856
-1 319 856
-1 267 491
-774 586
-429 643
Acquisitions nettes
0
0
-51 009
-10 996
-47 700
Achat d’investissements
-176 033
-176 033
-1 673
-1 099 160
-522 583
Ventes/échéance des investissements
30 651
30 651
0
326 039
607 955
Autres activités d’investissement
-2 512
-2 512
-14 288
-139 981
-19 550
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 385 200
-1 385 200
-1 332 262
-1 695 285
-406 186
Variation de la trésorerie nette
4 083 724
4 083 724
107 455
-363 443
2 485 090
Trésorerie en début de période
9 425 612
9 425 612
9 318 156
9 681 600
6 986 630
Trésorerie en fin de période
13 509 336
13 509 336
9 425 612
9 318 156
9 681 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 484 109
6 484 109
2 569 855
3 859 890
3 298 946
Dépenses d’investissement
-1 319 856
-1 319 856
-1 267 491
-774 586
-429 643
Flux de trésorerie disponible
5 164 253
5 164 253
1 302 364
3 085 304
2 869 303