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Stonebridge Ventures Inc. (330730.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 003 156
6 186 942
7 140 256
22 377 888
12 818 639
-
Dépréciation et amortissement
402 892
619 440
405 522
393 907
438 092
-
Rémunération à base d’actions
137 843
27 864
108 821
465 789
680 229
-
Variation du fonds de roulement
-1 931 182
-11 473 884
-19 024 246
10 886 997
-5 497 099
-
Autre fonds de roulement
5 706 593
-11 283 009
-13 477 794
21 720 368
-1 289 769
-
Autres éléments non monétaires
-414 942
-914 178
-579 278
-15 945
56 298
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 622 332
-7 883 162
-13 444 890
21 805 583
-1 283 807
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
84 261
-3 399 847
-32 904
-85 215
-5 962
-
Achat d’investissements
-59 192 000
-
-33 041 979
-17 000 000
-
-8 000 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
31 900 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-171 278
13 457 368
-1 143 457
-136 800
2 050 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 218 254
10 086 600
-1 362 814
-17 211 236
1 936 975
-
Variation de la trésorerie nette
1 833 945
-1 333 504
-400 589
5 246 859
-1 589 480
-
Trésorerie en début de période
8 698 785
8 168 857
8 569 446
3 322 587
4 912 067
-
Trésorerie en fin de période
10 532 730
6 835 353
8 168 857
8 569 446
3 322 587
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 622 332
-7 883 162
-13 444 890
21 805 583
-1 283 807
-
Dépenses d’investissement
84 261
-3 399 847
-32 904
-85 215
-5 962
-
Flux de trésorerie disponible
5 706 593
-11 283 009
-13 477 794
21 720 368
-1 289 769
-