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DHI Group Inc (32D.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 519
3 491
4 176
-29 742
-30 015
Dépréciation et amortissement
17 198
16 915
17 487
17 118
12 019
Impôts sur le revenu différés
-1 189
-3 038
-3 816
-725
-3 364
Rémunération à base d’actions
9 173
9 916
9 519
8 303
6 327
Variation du fonds de roulement
-3 046
-5 268
8 140
2 746
-7 059
Comptes débiteurs
-6 780
-1 398
-2 109
-1 102
859
Autre fonds de roulement
3 560
1 093
18 059
14 274
2 579
Autres éléments non monétaires
145
145
146
30 350
147
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 421
21 345
36 035
28 581
18 683
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 861
-20 252
-17 976
-14 307
-16 104
Achat d’investissements
-
0
0
-3 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
4 941
320
1 198
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 920
-15 311
-17 656
-19 304
-15 904
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 000
-25 000
-11 000
-11 000
-26 444
Action ordinaire rachetée
-5 928
-13 133
-23 685
-18 387
-10 542
Autres activités financières
-
-
-515
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 629
-4 834
-16 913
-15 387
-542
Variation de la trésorerie nette
-2 128
1 200
1 466
-6 100
2 259
Trésorerie en début de période
5 368
3 006
1 540
7 640
5 381
Trésorerie en fin de période
3 240
4 206
3 006
1 540
7 640
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 421
21 345
36 035
28 581
18 683
Dépenses d’investissement
-19 861
-20 252
-17 976
-14 307
-16 104
Flux de trésorerie disponible
3 560
1 093
18 059
14 274
2 579