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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 862
18 503
-4 405
15 500
8 813
-
Dépréciation et amortissement
20 771
21 537
20 763
26 769
27 888
-
Impôts sur le revenu différés
7 050
8 325
5 208
4 396
4 044
-
Rémunération à base d’actions
-476
-476
-667
292
167
-
Variation du fonds de roulement
1 887
-488
-6 211
-10 445
32 098
-
Comptes débiteurs
2 691
1 029
-2 596
-1 232
4 831
-
Inventaire
58
-205
1 422
659
-2 016
-
Créances
-4 135
-2 483
2 462
-525
1 483
-
Autre fonds de roulement
63 020
56 661
50 295
67 221
105 756
-
Autres éléments non monétaires
22 488
16 150
4 860
24 407
26 972
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 310
72 714
57 013
75 642
113 274
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 290
-16 053
-6 718
-8 421
-7 518
-
Acquisitions nettes
0
-8
-730
-267
-942
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
10 284
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 896
-13 667
-5 775
-8 688
18 309
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-34 529
-28 842
-19 222
-30 050
-65 871
-
Action ordinaire rachetée
-6 653
-7 422
-38 384
-2 073
-
-
Dividendes payés
-6 035
-6 071
-7 495
-6 917
-5 904
-
Autres activités financières
-27 775
-27 491
-25 001
-33 018
-25 561
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-74 992
-69 826
-77 353
-72 058
-97 336
-
Variation de la trésorerie nette
-9 578
-10 779
-26 115
-5 104
34 247
-
Trésorerie en début de période
35 305
34 926
61 044
66 182
31 986
-
Trésorerie en fin de période
25 727
24 113
34 926
61 044
66 182
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 310
72 714
57 013
75 642
113 274
-
Dépenses d’investissement
-15 290
-16 053
-6 718
-8 421
-7 518
-
Flux de trésorerie disponible
63 020
56 661
50 295
67 221
105 756
-