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Genting Berhad (3182.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
929 200
929 200
-299 900
-1 369 700
-1 024 200
Dépréciation et amortissement
3 936 100
3 936 100
3 724 600
2 764 300
2 426 100
Rémunération à base d’actions
31 300
31 300
-21 700
-400
73 000
Variation du fonds de roulement
-754 000
-754 000
536 500
167 200
-562 800
Inventaire
5 300
5 300
-151 800
-69 000
112 700
Autre fonds de roulement
4 782 400
4 782 400
4 877 800
-5 701 600
-5 399 000
Autres éléments non monétaires
859 600
859 600
1 345 900
1 067 000
700 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 520 500
7 520 500
7 308 000
3 012 800
1 060 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 738 100
-2 738 100
-2 430 200
-8 714 400
-6 459 800
Acquisitions nettes
-7 000
-7 000
-741 600
-872 000
-757 100
Achat d’investissements
-256 100
-256 100
-14 200
-395 400
-73 700
Ventes/échéance des investissements
125 000
125 000
0
1 400 300
1 056 100
Autres activités d’investissement
120 200
120 200
125 100
197 900
133 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 357 200
-1 357 200
-2 953 100
-7 476 500
-5 524 600
Variation de la trésorerie nette
557 900
557 900
-1 604 400
-3 989 700
-3 602 800
Trésorerie en début de période
21 918 800
21 918 800
22 581 900
25 974 300
30 282 200
Trésorerie en fin de période
23 659 800
23 659 800
21 918 800
22 581 900
25 974 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 520 500
7 520 500
7 308 000
3 012 800
1 060 800
Dépenses d’investissement
-2 738 100
-2 738 100
-2 430 200
-8 714 400
-6 459 800
Flux de trésorerie disponible
4 782 400
4 782 400
4 877 800
-5 701 600
-5 399 000
