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MatsukiyoCocokara & Co. (3088.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 347 000
52 347 000
40 545 000
34 377 000
21 602 000
-
Dépréciation et amortissement
22 367 000
22 367 000
20 840 000
14 861 000
8 578 000
-
Variation du fonds de roulement
-8 450 000
-8 450 000
-2 394 000
-5 731 000
-10 687 000
-
Inventaire
-2 801 000
-2 801 000
-4 601 000
-151 000
-4 538 000
-
Autre fonds de roulement
43 393 000
43 393 000
47 315 000
28 846 000
20 609 000
-
Autres éléments non monétaires
-3 335 000
-3 335 000
-714 000
-10 882 000
5 046 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 506 000
63 506 000
64 061 000
39 812 000
25 875 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 113 000
-20 113 000
-16 746 000
-10 966 000
-5 266 000
-
Acquisitions nettes
-4 221 000
-4 221 000
-93 000
-1 496 000
-275 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 000
0
-1 034 000
Ventes/échéance des investissements
4 726 000
4 726 000
-
88 000
459 000
41 000
Autres activités d’investissement
-3 884 000
-3 884 000
-3 457 000
-3 012 000
-1 229 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 760 000
-22 760 000
-19 669 000
-15 485 000
-6 311 000
-
Variation de la trésorerie nette
22 495 000
22 495 000
20 627 000
3 990 000
10 153 000
-
Trésorerie en début de période
95 224 000
95 224 000
74 519 000
38 517 000
28 363 000
-
Trésorerie en fin de période
117 720 000
117 720 000
95 224 000
74 519 000
38 517 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 506 000
63 506 000
64 061 000
39 812 000
25 875 000
-
Dépenses d’investissement
-20 113 000
-20 113 000
-16 746 000
-10 966 000
-5 266 000
-
Flux de trésorerie disponible
43 393 000
43 393 000
47 315 000
28 846 000
20 609 000
-