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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 469
-50 781
-21 602
17 624
-85 293
Dépréciation et amortissement
16 213
15 828
15 450
20 685
45 572
Variation du fonds de roulement
18 734
29 592
-40 499
-35 918
3 397
Inventaire
5 644
4 935
-8 384
15 091
36 948
Autre fonds de roulement
-12 224
-2 136
-47 326
-61 129
-59 116
Autres éléments non monétaires
1 432
1 481
1 608
1 142
-28 419
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 964
-793
-47 125
-39 083
-58 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 260
-1 343
-201
-22 046
-200
Achat d’investissements
-
-20 000
0
-49
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 143
2 745
Autres activités d’investissement
-
-9 683
-704
703
2 422
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 335
-31 026
-867
-19 907
3 704
Variation de la trésorerie nette
-42 200
-35 255
52 138
8 271
8 045
Trésorerie en début de période
68 622
74 791
22 653
14 382
6 337
Trésorerie en fin de période
26 422
39 536
74 791
22 653
14 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 964
-793
-47 125
-39 083
-58 916
Dépenses d’investissement
-1 260
-1 343
-201
-22 046
-200
Flux de trésorerie disponible
-12 224
-2 136
-47 326
-61 129
-59 116