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EDOM Technology Co., Ltd. (3048.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 091 599
6 126
823 731
1 133 373
697 249
Dépréciation et amortissement
118 166
139 565
136 865
90 230
78 139
Variation du fonds de roulement
-4 946 972
4 636 217
-4 163 916
-1 580 090
-1 200 740
Inventaire
-5 822 930
5 792 451
-4 083 923
-4 248 318
-495 026
Autre fonds de roulement
-3 602 525
4 836 407
-3 340 209
-367 817
-325 393
Autres éléments non monétaires
598 599
1 538 191
946 985
261 682
366 624
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 578 224
4 895 045
-3 288 419
-330 462
-267 015
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 301
-58 638
-51 790
-37 355
-58 378
Acquisitions nettes
-629 849
-23 805
-786 340
156 491
2 618
Achat d’investissements
-192 586
-268 068
-123 758
-195 876
-84 001
Ventes/échéance des investissements
60 774
155 637
272 636
41 216
37 673
Autres activités d’investissement
-38 968
10 095
1 063
-115 581
-26 135
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-814 226
-147 323
-672 294
-142 170
-120 641
Variation de la trésorerie nette
289 156
191 151
-400 863
525 994
497 957
Trésorerie en début de période
1 455 907
1 714 533
2 115 396
1 589 402
1 091 445
Trésorerie en fin de période
3 008 263
1 905 684
1 714 533
2 115 396
1 589 402
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 578 224
4 895 045
-3 288 419
-330 462
-267 015
Dépenses d’investissement
-24 301
-58 638
-51 790
-37 355
-58 378
Flux de trésorerie disponible
-3 602 525
4 836 407
-3 340 209
-367 817
-325 393