Marchés français ouverture 1 h 40 min

Bic Camera Inc. (3048.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
1 519,00-21,00 (-1,36 %)
À partir de 01:59PM JST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 285 000
2 936 000
5 765 000
8 761 000
5 450 000
-
Dépréciation et amortissement
11 621 000
11 152 000
11 046 000
10 843 000
9 305 000
-
Variation du fonds de roulement
2 114 000
-10 359 000
576 000
-12 046 000
26 389 000
-
Inventaire
1 375 000
-4 260 000
-494 000
2 904 000
27 017 000
-
Autre fonds de roulement
17 936 000
-744 000
13 991 000
-1 608 000
36 094 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 459 000
-3 149 000
-22 000
-8 956 000
7 795 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 211 000
10 078 000
25 317 000
7 763 000
52 004 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 275 000
-10 822 000
-11 326 000
-9 371 000
-15 910 000
-
Acquisitions nettes
-16 061 000
-1 359 000
-4 413 000
-2 819 000
-
-
Achat d’investissements
-1 959 000
-1 569 000
-2 733 000
-8 000
-100 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 879 000
72 000
10 000
80 000
-
Autres activités d’investissement
973 000
-455 000
-83 000
-315 000
230 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 153 000
-11 118 000
-18 076 000
-12 356 000
-15 691 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 179 000
-14 620 000
-19 321 000
-8 979 000
91 419 000
-
Trésorerie en début de période
73 295 000
89 536 000
108 857 000
117 211 000
25 791 000
-
Trésorerie en fin de période
75 475 000
75 135 000
89 536 000
108 857 000
117 211 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 211 000
10 078 000
25 317 000
7 763 000
52 004 000
-
Dépenses d’investissement
-9 275 000
-10 822 000
-11 326 000
-9 371 000
-15 910 000
-
Flux de trésorerie disponible
17 936 000
-744 000
13 991 000
-1 608 000
36 094 000
-