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Taiwan Mobile Co., Ltd. (3045.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 034 373
12 274 109
11 025 551
10 988 165
11 286 553
Dépréciation et amortissement
18 801 497
19 659 371
18 809 748
18 476 356
16 991 285
Variation du fonds de roulement
-3 041 714
-4 648 496
-2 857 788
-2 081 561
821 029
Inventaire
-1 174 211
-41 458
-1 661 224
-673 852
-95 788
Autre fonds de roulement
18 357 491
19 974 258
19 088 731
18 994 471
-9 491 374
Autres éléments non monétaires
47 306
210 139
155 990
346 064
536 148
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 894 833
29 057 509
29 576 551
30 195 542
31 742 522
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 537 342
-9 083 251
-10 487 820
-11 201 071
-41 233 896
Acquisitions nettes
-232 562
-194 200
-308 658
-424 767
-572 714
Achat d’investissements
-3 330 129
-1 564 780
-3 234 878
-934 329
-1 067 497
Ventes/échéance des investissements
954 104
194 358
1 100 752
69 587
3 081 130
Autres activités d’investissement
3 074 316
1 073 804
927 728
2 093 981
-57 522
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 726 593
-7 072 937
-11 631 753
-9 638 497
-39 320 539
Variation de la trésorerie nette
-872 454
-1 690 474
-467 285
4 624 234
2 114 421
Trésorerie en début de période
12 665 369
14 934 740
15 402 025
10 777 791
8 663 370
Trésorerie en fin de période
11 790 355
13 244 266
14 934 740
15 402 025
10 777 791
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 894 833
29 057 509
29 576 551
30 195 542
31 742 522
Dépenses d’investissement
-10 537 342
-9 083 251
-10 487 820
-11 201 071
-41 233 896
Flux de trésorerie disponible
18 357 491
19 974 258
19 088 731
18 994 471
-9 491 374