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Kobe Bussan Co., Ltd. (3038.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 832 000
20 560 000
20 832 000
19 592 000
15 047 000
-
Dépréciation et amortissement
4 896 000
5 195 000
4 896 000
4 151 000
3 632 000
-
Rémunération à base d’actions
731 000
974 000
731 000
808 000
840 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 278 000
3 555 000
-3 278 000
-2 975 000
-1 252 000
-
Inventaire
-5 003 000
893 000
-5 003 000
-4 050 000
-2 864 000
-
Autre fonds de roulement
10 188 000
20 967 000
10 188 000
2 833 000
7 418 000
-
Autres éléments non monétaires
-82 000
-1 147 000
-82 000
298 000
128 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 582 000
30 343 000
21 582 000
21 261 000
19 543 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 394 000
-9 376 000
-11 394 000
-18 428 000
-12 125 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-5 286 000
-875 000
Achat d’investissements
-3 158 000
-624 000
-3 158 000
-685 000
-5 967 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 528 000
2 801 000
1 528 000
1 465 000
5 952 000
-
Autres activités d’investissement
-149 000
-187 000
-149 000
-282 000
55 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 483 000
-6 821 000
-12 483 000
-17 407 000
-17 314 000
-
Variation de la trésorerie nette
9 042 000
25 512 000
9 042 000
-11 574 000
-1 433 000
-
Trésorerie en début de période
56 710 000
65 753 000
56 710 000
68 285 000
69 718 000
-
Trésorerie en fin de période
65 753 000
91 265 000
65 753 000
56 710 000
68 285 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 582 000
30 343 000
21 582 000
21 261 000
19 543 000
-
Dépenses d’investissement
-11 394 000
-9 376 000
-11 394 000
-18 428 000
-12 125 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 188 000
20 967 000
10 188 000
2 833 000
7 418 000
-