La bourse est fermée

Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. (301378.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
21,70-0,71 (-3,17 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 654
54 499
87 211
96 942
76 790
-
Dépréciation et amortissement
-
10 419
7 586
5 345
704,3009
-
Variation du fonds de roulement
-
-87 240
-39 333
-19 362
12 815
-
Inventaire
-
-8 690
-7 612
8 208
-8 942
-
Autre fonds de roulement
-110 732
-65 441
-121 413
86 521
93 222
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 648
-1 255
-190,1248
-382,6759
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-18 209
52 082
88 311
94 207
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 719
-47 232
-173 495
-1 790
-984,6156
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-5 594
-
Achat d’investissements
-3 002 275
-2 858 450
-1 031 185
-454 985
-506 200
-
Ventes/échéance des investissements
2 745 987
2 598 108
1 181 072
410 121
411 010
-
Autres activités d’investissement
-390 162
-252 236
30 831
-30 000
-40 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-750 169
-559 810
7 230
-76 654
-141 768
-
Variation de la trésorerie nette
-817 267
343 905
55 185
5 812
23 626
-
Trésorerie en début de période
1 126 261
96 318
41 133
35 321
11 695
-
Trésorerie en fin de période
308 994
440 223
96 318
41 133
35 321
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-18 209
52 082
88 311
94 207
-
Dépenses d’investissement
-103 719
-47 232
-173 495
-1 790
-984,6156
-
Flux de trésorerie disponible
-110 732
-65 441
-121 413
86 521
93 222
-