La bourse est fermée

Matrix Design Co., Ltd. (301365.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
10,99+0,17 (+1,57 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 703
33 954
165 460
219 850
160 239
-
Dépréciation et amortissement
-
11 258
11 145
8 212
3 226
-
Variation du fonds de roulement
-
2 562
-197 405
-149 410
-116,4174
-
Inventaire
-
9 101
85 767
-53 692
-31 092
-
Autre fonds de roulement
99 616
121 878
34 689
130 835
165 390
-
Autres éléments non monétaires
-
2 225
2 504
3 632
2 578
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
152 879
52 427
131 131
166 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 711
-31 001
-17 739
-296,6298
-1 494
-
Acquisitions nettes
-
-780
-2 470
-
-
-
Achat d’investissements
-2 680 000
-2 428 000
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
2 493 545
2 023 299
-
-
9 319
2 411
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
227 000
-124 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-214 736
-423 744
-20 209
-296,6298
234 825
-
Variation de la trésorerie nette
-167 537
-360 098
976 500
73 538
351 439
-
Trésorerie en début de période
797 597
1 415 898
439 398
365 859
14 421
-
Trésorerie en fin de période
629 897
1 055 800
1 415 898
439 398
365 859
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
152 879
52 427
131 131
166 884
-
Dépenses d’investissement
-38 711
-31 001
-17 739
-296,6298
-1 494
-
Flux de trésorerie disponible
99 616
121 878
34 689
130 835
165 390
-