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Beijing Huaru Technology Co., Ltd. (301302.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-207 386
-221 635
133 709
118 071
91 752
-
Dépréciation et amortissement
-
37 562
27 328
20 900
5 364
-
Variation du fonds de roulement
-
-82 973
-359 793
-112 652
1 587
-
Inventaire
-
-57 367
-2 597
-99 406
-47 729
-
Autre fonds de roulement
-345 812
-303 852
-180 107
26 040
102 862
-
Autres éléments non monétaires
-
5 374
2 533
4 645
2 310
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-245 801
-168 021
41 209
110 352
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 013
-58 050
-12 085
-15 169
-7 490
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-735,2783
Achat d’investissements
-4 981 650
-5 520 460
-2 605 000
-1 406 800
-580 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 709 056
5 490 170
2 561 433
1 431 110
590 337
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-329 606
-88 340
-55 652
9 142
3 277
-
Variation de la trésorerie nette
-635 073
-354 146
1 035 414
-26 874
406 995
-
Trésorerie en début de période
914 801
1 472 545
437 130
464 005
57 009
-
Trésorerie en fin de période
279 727
1 118 398
1 472 545
437 130
464 005
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-245 801
-168 021
41 209
110 352
-
Dépenses d’investissement
-57 013
-58 050
-12 085
-15 169
-7 490
-
Flux de trésorerie disponible
-345 812
-303 852
-180 107
26 040
102 862
-
