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QC Solar Corporation (301278.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
194 995
193 609
118 432
64 851
63 727
-
Dépréciation et amortissement
-
14 630
10 934
7 488
6 028
-
Variation du fonds de roulement
-
21 840
-64 826
-58 123
-57 388
-
Inventaire
-
334,5327
-4 626
-49 722
-24 644
-
Autre fonds de roulement
296 031
149 851
47 862
-4 771
11 596
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 570
2 842
1 046
-1 971
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
219 277
74 446
19 615
11 596
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 212
-69 426
-26 584
-24 386
-7 990
-
Achat d’investissements
-1 188 102
-984 686
-584 041
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
974 671
1 011 375
135 793
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
22 545
10 635
675,0695
-9 376
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-307 767
-40 589
-451 664
-13 750
-6 698
-
Variation de la trésorerie nette
64 594
167 856
104 093
22 179
-11 509
-
Trésorerie en début de période
208 574
180 061
75 968
53 790
65 298
-
Trésorerie en fin de période
268 200
347 916
180 061
75 968
53 790
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
219 277
74 446
19 615
11 596
-
Dépenses d’investissement
-85 212
-69 426
-26 584
-24 386
-7 990
-
Flux de trésorerie disponible
296 031
149 851
47 862
-4 771
11 596
-