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Zhejiang TongLi Transmission Technology Co., Ltd. (301255.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 547
80 755
96 766
90 552
55 153
Dépréciation et amortissement
-
23 763
19 904
19 958
21 319
Variation du fonds de roulement
-
-28 398
-5 551
-32 731
30 654
Inventaire
-
-5 433
883,3475
-16 521
-20 445
Autre fonds de roulement
-62 454
-43 977
64 940
67 302
107 670
Autres éléments non monétaires
-
39,488
193,2932
608,2292
3 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
79 685
106 837
78 724
114 993
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-135 889
-123 661
-41 897
-11 422
-7 323
Achat d’investissements
-238 198
-223 198
-61 000
-448 692
-
Ventes/échéance des investissements
-
55 775
51 149
419 359
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-254 307
-290 185
-43 716
-40 402
-6 225
Variation de la trésorerie nette
-238 638
-275 489
664 673
-8 196
22 562
Trésorerie en début de période
617 058
700 682
36 008
44 204
21 642
Trésorerie en fin de période
378 420
425 193
700 682
36 008
44 204
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
79 685
106 837
78 724
114 993
Dépenses d’investissement
-135 889
-123 661
-41 897
-11 422
-7 323
Flux de trésorerie disponible
-62 454
-43 977
64 940
67 302
107 670