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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
195 769
533 896
973 320
944 779
1 258 631
-
Dépréciation et amortissement
-
379 027
400 819
263 595
107 086
-
Variation du fonds de roulement
-
-162 442
-506 117
-767 303
-78 504
-
Inventaire
-
-36 386
11 681
-49 333
-13 694
-
Autre fonds de roulement
-16 157
332 806
616 803
364 537
1 239 719
-
Autres éléments non monétaires
-
149 117
217 494
244 043
245 210
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
872 344
1 012 373
647 207
1 422 749
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-472 222
-539 538
-395 570
-282 670
-183 030
-
Acquisitions nettes
-717 477
0
0
0
-
-16 000
Achat d’investissements
-641 000
-641 000
0
-2 791
-2 000
-
Ventes/échéance des investissements
195 793
194 451
6 000
28 840
-
16 523
Autres activités d’investissement
458 753
63 046
-465 706
34 690
-44 691
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 172 274
-918 612
-851 905
-220 267
-228 566
-
Variation de la trésorerie nette
1 239 445
-100 141
3 323 683
128 828
749 180
-
Trésorerie en début de période
2 999 583
6 297 515
2 973 832
2 845 004
2 095 824
-
Trésorerie en fin de période
4 245 189
6 197 373
6 297 515
2 973 832
2 845 004
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
872 344
1 012 373
647 207
1 422 749
-
Dépenses d’investissement
-472 222
-539 538
-395 570
-282 670
-183 030
-
Flux de trésorerie disponible
-16 157
332 806
616 803
364 537
1 239 719
-