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PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd. (301230.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 011
37 619
67 176
73 577
48 691
-
Dépréciation et amortissement
-
35 530
28 397
24 073
11 850
-
Variation du fonds de roulement
-
-83 613
-15 469
-14 064
-23 828
-
Inventaire
-
-18 293
-6 374
13 391
-26 136
-
Autre fonds de roulement
-179 724
-227 411
-24 671
13 006
20 944
-
Autres éléments non monétaires
-
19 070
6 268
7 322
11 448
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 858
99 294
105 124
54 452
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 302
-248 269
-123 965
-92 119
-33 508
-
Achat d’investissements
-1 491 700
-1 522 000
-91 875
-
-199 950
-262 522
Ventes/échéance des investissements
1 234 855
1 187 978
84 033
1 803
251 388
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-226 353
-582 278
-131 807
-90 253
17 948
-
Variation de la trésorerie nette
-273 789
-618 145
657 891
2 280
70 496
-
Trésorerie en début de période
335 074
753 642
95 752
93 472
22 976
-
Trésorerie en fin de période
58 960
135 497
753 642
95 752
93 472
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 858
99 294
105 124
54 452
-
Dépenses d’investissement
-196 302
-248 269
-123 965
-92 119
-33 508
-
Flux de trésorerie disponible
-179 724
-227 411
-24 671
13 006
20 944
-