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Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd. (301219.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 364
274 479
1 150 192
513 186
110 144
Dépréciation et amortissement
-
108 871
83 590
64 231
54 801
Variation du fonds de roulement
-
-735 348
-945 435
-449 586
106 177
Inventaire
-
-1 193 134
-701 564
-331 164
17 618
Autre fonds de roulement
174 677
-474 786
-50 445
-293 090
68 495
Autres éléments non monétaires
-
6 916
8 259
6 705
8 960
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
121 427
338 991
-48 728
380 067
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-964 648
-596 212
-389 436
-244 362
-311 571
Autres activités d’investissement
-
-1 634
46 140
116 315
209 764
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-964 071
-597 501
-342 906
-123 569
-101 808
Variation de la trésorerie nette
-518 812
3 924 514
207 096
33 224
95 452
Trésorerie en début de période
4 274 689
494 367
287 271
254 047
158 595
Trésorerie en fin de période
3 731 971
4 418 881
494 367
287 271
254 047
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
121 427
338 991
-48 728
380 067
Dépenses d’investissement
-964 648
-596 212
-389 436
-244 362
-311 571
Flux de trésorerie disponible
174 677
-474 786
-50 445
-293 090
68 495